沪指涨超3%站上3200点 进入技术性牛市

 沪指涨超3%站上3200，进入技术性牛市。截至发稿，沪指涨3.41%报3260.24，深成指涨1.86%报12664.32，创业板指涨0.51%报2475.23。

盘面上看，券商板块领涨。

新股申购

交大思诺：申购代码300851，顶格申购需配市值8.50万元，申购上限0.85万股，申购价格28.69元，公司主营轨道交通列车运行控制系统关键设备。

同庆楼：申购代码707108，顶格申购需配市值20.00万元，申购上限2.00万股，申购价格16.70元，公司主营餐饮。

孚能科技：申购代码787567，顶格申购需配市值29.50万元，申购上限2.95万股，申购价格15.90元，公司主营新能源汽车动力电池系统。

山大地纬：申购代码787579，顶格申购需配市值7.50万元，申购上限0.75万股，申购价格8.12元，公司主营软件开发。

主题机会

三成新冠病毒样本变异、疫苗产业链行情或持续

针对有实验室研究发现新冠病毒D614G变异可能导致病毒加速复制和加强其传播性，世卫组织官员近日表示：研究显示29%的新冠病毒样本都出现了该变异；这不是新的变异，带有该变异的病毒已在欧洲及美洲传播。另据美媒报道，美国已经出现变异的新冠病毒，而且这些病毒变异之后传染性增加了3-9倍，但毒性并没有增强。

目前全球新冠病毒疫苗研发进入最后冲刺或淘汰阶段，国内包括中国生物、康希诺等公司疫苗研发正在加速推进。建议关注疫苗及生产相关基建、设备类公司，如：东富龙预灌封生产线可用于疫苗、单抗、小分子肝素、胰岛素、玻尿酸等各种无菌产品的生产和包装；金雷股份参股基金投资参股康希诺生物。

全国全面进入主汛期、水利部提升灾害防御等级

受近日降雨及上游来水影响，长江中下游及洞庭湖、鄱阳湖水位持续上涨。水利部4日将水旱灾害防御Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级。

据水文气象监测，预计未来两天，强降雨区位于西南东部、江南北部、江淮南部及湖北南部一带，综合考虑降雨及工程调度情况，预计长江中游干流莲花塘站将于5日凌晨涨至警戒水位。

另外，据气象部门预测分析，黄河中游、海河南系、松花江、辽河等河流可能发生区域性较大洪水，新疆部分地区可能发生降雨融雪混合型洪水。

水利及灾害防御概念股有望持续获得关注，相关公司有钱江水利、三峡水利及新界泵业、青龙管业等。

南方降水致生猪产能损失、猪周期高盈利持续时间或超预期

近日南方的确降水量大，生猪调运难度增加。据涌益咨询报告，华南地区受雨季强降水影响，能繁母猪产能再度下滑，月度环比下降3.87%，西南月度环比下降3.04%。若七月份降水持续， 南方生猪产能或进一步减少。当前7-8月适重猪供应偏少，市场正处于断档期，猪价上涨得到一定支撑，短期来看猪价依旧高位偏强运行。

天风证券预计，猪周期高盈利持续时间或超预期。一方面由于5月份随着国内现货猪价下跌，贸易商多赔钱；另一方面国外受冠影响，部分工厂停工；我国 6-7 月份猪肉进口订单减少；此外，从库存来看，目前国内屠宰企业内部库存总计约30-40万吨。 国内供给或持续偏紧，三季度猪价预计继续上行，有望达到40元/公斤高位。长期来看，疫情和行业监管有望加速行业产能向头部企业集中。

相关公司：盈利有望持续增长的龙头猪企牧原股份；及出栏量高增长，盈利改善空间大，预期差大的正邦科技。

多国强制要求带口罩、产业链有望受益

5日，世卫组织统计数据显示，过去24小时全球新冠肺炎确诊病例增加212326例，增幅创纪录新高，累计确诊达10922324例。为避免疫情防控形势恶化，越来越多的国家强制要求带口罩。

病毒传播性变强，加之越来越多的国家加入戴口罩的行列，口罩产业有望继续受益，标的方面可关注奥美医疗、道恩股份等。

重要财经新闻

央行等发布《标准化债权类资产认定规则》

央行、银保监会、证监会、外汇局制定了《标准化债权类资产认定规则》，现予发布，自8月3日起施行。规则所称的标准化债权类资产是指依法发行的债券、资产支持证券等固定收益证券，主要包括国债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、非金融企业债务融资工具、公司债券、国际机构债券、同业存单、信贷资产支持证券、资产支持票据、证券交易所挂牌交易的资产支持证券，以及固定收益类公开募集证券投资基金等。

上交所发布《科创板上市公司证券发行上市审核规则》

上交所7月3日发布《科创板上市公司证券发行上市审核规则》。对发行条件、上市条件的审核，将重点关注以下事项：上市公司是否符合《证券法》和《科创板再融资办法》规定的发行条件；本次发行的证券是否符合本所相关规则规定的上市条件；保荐人、律师事务所等证券服务机构出具的发行保荐书、上市保荐书、法律意见书等文件中，就本次证券发行上市申请是否符合发行条件、上市条件逐项发表明确意见，且具备充分的理由和依据。

深交所发布《创业板首次公开发行股票发行与上市指南》

深交所发布《创业板首次公开发行股票发行与上市指南》。首次公开发行股票并在创业板上市的发行人，经证监会注册后，可以在注册有效期内自主选择发行时点，启动发行前主承销商需通过保荐业务专区报备发行与承销方案。本所在收到后5个工作日内无异议的，发行人和主承销商可以正式启动发行。启动发行后，主承销商需将发行上市阶段的信息披露文件、发行申请文件、上市申请文件等有关发行上市的材料通过保荐业务专区向本所提交。

北京：加大补贴力度 降低企业用工成本

7月5日下午北京市召开第141场疫情防控新闻发布会。会上，北京市人力资源和社会保障局局长徐熙表示：目前一些企业，特别是中小微企业经营压力很大，为了降低企业用工成本，激励挖掘高校毕业生岗位潜力，北京加大了补贴支持力度。对招用本市年度内高校毕业生的企业，按照最低社保补贴标准给予补贴，每人每月1162元，1年近14000元。对今年招用本市高校毕业生的中小微企业，给予6个月的以工代训补贴，每人每月1760元。

证金公司：取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制

证金公司修改了《保证金细则》和《转融通业务合同》，取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制：《保证金细则》第十九条第一款内容修改为“证券公司的保证金比例超过其保证金比例档次时，可以向本公司申请提取超出部分的保证金。申请提取担保资金的，还需满足本公司关于现金占应缴保证金比例的规定。”《合同》第六十九条第一款内容相应修改为“乙方保证金比例超过其保证金比例档次时，可以向甲方申请提取超出部分的保证金。”

银保监会发布《金融租赁公司监管评级办法（试行）》

近日，中国银保监会发布《金融租赁公司监管评级办法（试行）》。金融租赁公司监管评级结果分为1级、2级（A、B）、3级（A、B）、4级和5级共5个级别7个档次。监管评级结果级数越大表明级别越差，越需要监管关注。金融租赁公司的监管评级结果是监管机构衡量公司经营状况、风险程度和风险管理能力，制定监管规划、配置监管资源、采取监管措施和行动的重要依据。

中芯国际科创板IPO募资或达450亿 战投将认购50%份额

目前，中芯国际已进入正式发行阶段。若按询价当日7月2日15:00结束前中芯国际港股的股价30.55港元/股（约合人民币27.8元/股）初步估算，中芯国际本次募资额或将达450亿元左右（以发行16.86亿股计），该规模在A股IPO历史融资额中或可排至第7位，位居工商银行之后，中国平安之前。从中芯国际的发行安排中可知，初始战略配售的股票数量为8.43亿股，占绿鞋行使前发行总量的50%。

格力电器回应“被取消中标资格”：系投标人员整理材料失误 将继续与中国移动保持沟通

格力电器回应“被取消中标资格”：经内部核查，该事件系格力区域经销商项目组投标人员在提交申报业绩证明材料时，把公司中标的“华为团泊洼8号地块工业项目（一期）”当作了“华为团泊洼8号地块工业IDC项目（一期）”整理申报。属于申报过程中的材料整理失误，并非目前网络所传为了达到中标目的虚标技术参数、虚标能效参数的行为。格力将继续与中国移动保持沟通，对在此项目过程中所发现其他问题向中国移动进行举报。

机构论市

中信证券：保险、券商、地产和银行仍然值得继续加配

中信证券发文称，证券板块率先上涨了20%，估值得到了一定程度的提升，但是在金融改革和资本市场做大做强的背景下，仍然具有上涨空间。保险板块在信用宽松和货币利率上行的背景下，投资机会仍然凸显。房地产行业估值水平仍然较低，但业绩会伴随着经济回升而提升。保险、券商、地产和银行仍然值得继续加配。

天风证券：短期低估值板块修复，长期看好5G和新能源车等

估值的极端分化，是低估值板块修复的最大逻辑，而估值一定程度收敛后，低估值的吸引力也自然下降，当前我们更倾向于认为这是一次短平快的风格小漂移，低估值板块核心主线是具备自我强化逻辑的券商。考虑未来一年的景气度趋势，长期看好一个中心（5G&数据中心）和三个基本点（三大渗透率未来有望快速提升的板块：新能源车、无线耳机、信创）。